Vereinsfinanzen

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Unbenannt1

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Unsere Kontodaten:

Förderverein der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule

IBAN: DE74 5935 1040 0007 1060 99,     BIC: MERZDE55XXX

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Haushaltsjahr 2015

Übersichten

Stand am 30.12.2015 in Euro

Girokonto 4423,03
Tagesgeldkonto 5637,35
Gesamt 10060,38

Stand am 30.12.2014 in Euro

Volksbank 2219,69
Sparkasse Girokonto 4122,34
Sparkasse Tagesgeldkonto 6636,41
Gesamt 12978,44

Differenz 2014/2015: – 2918,06 €

Erläuterungen: Das Sparkassen-Tagesgeldkonto enthält notwendige Rücklagen des Vereins. Das Girokonto ist das Geschäftskonto und enthält alle laufenden Vorgänge im Haushaltsjahr; es wird unten ausführlich dargestellt. Das Konto der Volksbank wurde aufgelöst, weil es Kosten verursacht und nicht gebraucht wird. Das Vereinsvermögen wurde 2015 um etwa 3000 Euro reduziert, weil wegen der Gemeinnützigkeit Einnahmen zeitnah dem Vereinszweck zugeführt werden müssen.

Abrechnung Schulfest (in Euro)

Datum Vorgang Einnahmen Ausgaben
24.09.15 Spenden 1755,00  
26.09.15 Umsatz 2485,00  
28.09.15 Münzen 235,30  
28.09.15 Münzen 738,50  
28.09.15 Geldkassetten, Anschaffung   59,96
28.09.15 Deko, Kaffee, usw.   80,33
30.09.15 Bäcker   112,00
04.10.15 Getränke   676,82
04.10.15 Metzger   553,35
06.10.15 Spenden 105,00  
09.10.15 Einnahmen von Klassen 1583,04  
12.10.15 Küchenreinigung   78,54
19.10.15 Einnahmen von Klassen 208,80  
18.11.15 Spenden 140,00  
18.11.15 Einnahmen von Klassen 1167,37  
Summen   8418,03 1561,00
Differenz = Reinerlös   6857,03

Anmerkung: Einige Vorgänge erscheinen mehrfach, weil nach dem Fest die Gelder nach und nach beim Verein eingehen oder bezahlt werden müssen.

Sparkasse

Tagesgeldkonto

2015

Stand am 31.03.2015 in Euro

Beleg Datum Vorgang Einnahmen Ausgaben Saldo
1 05.01.2015       6636,41
2 31.03.2015 Abrechnung 0,71    
3 30.06.2015 Abrechnung 0,61   6637,73
4 21.09.2015 Übertrag auf Girokonto   1000,00  
5 30.09.2015 Entgelt   1,50  
6 30.09.2015 Abschluss 0,60    
7 30.12.2015 Abschluss 0,52   5637,35

Volksbank

Girokonto

2015

Buchungsjournal (in Euro)

Beleg Datum Vorgang Einnahmen Ausgaben Saldo
1 20.02.2015       2219,69
2 23.02.2015 Kartenentgelt   5,60  
3 02.03.2015 Abschluss lt. Anl.1PN905   1,65 2212,44
4 04.05.2015 Porto   1,50  
5 04.05.2015 Beitrag GGG 2015   120,00 2090,94
6 01.07.2015 Porto   1,50  
7 07.07.2015 Kontoauflösung   2089,44 0,00

Der Endbetrag wurde am 07.07.2015 auf das Girokonto der Sparkasse überwiesen.

Sparkasse

Girokonto

Kontobuch für das Haushaltsjahr 2015

Erklärungen: Alle Vorgänge sind chronologisch aufgeführt. Die Einnahmen und Ausgaben wurden zum jeweiligen Datum auf dem Konto getätigt. Der Saldo zeigt den jeweiligen Kontostand. Der Ideelle Bereich enthält Buchungen, die Mitgliederbeiträge, Spenden, usw. betreffen. Unter Verwaltung stehen Ausgaben, die unvermeidbare Gebühren bei Behörden usw. beinhalten. Diese sind in 2015 angefallen, weil der neue Vorstand und eine notwendige Satzungsänderung ins Vereinsregister eingetragen werden mussten. Im nächsten Jahre werden die Verwaltungsausgaben deutlich geringer sein. Unter Zuwendungen sind Fördermittel für satzungsgemäße schulische Zwecke zu verstehen. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb bezeichnet wirtschaftliche Aktivitäten des Vereins, wie z.B. ein Schulfest. Sonstiges: vereinsinterne Verschiebungen, die das Vereinsvermögen nicht verändern, z.B. Wechselgeld abheben und nach dem Fest wieder einzahlen.

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Für Rückmeldungen, Anregungen, Fragen, Kritik, usw. bitte die folgende E-Mail Adresse verwenden: foerderverein@pdg-losheim.de  Ansprechpartner ist der Vorsitzende Bruno Hewer.